Gestión financiera. Contabilidad y Tesorería

La gestión financiera de Lantek FM Center proporciona el soporte contable a la gestión contemplando las peculiaridades del sector. Es multiempresa y multiejercicio y se facilita con la precarga del plan contable general.

Contabilidad:

Este módulo proporciona herramientas necesarias para la gestión contable de la empresa y para el control de los elementos de inmovilizado (cálculo de amortizaciones, etc).

Entre las funcionalidades principales, destacan:

• Plan de cuentas por sociedad y ejercicio. Posibilidad de llevar varios ejercicios abiertos.
• Introducción manual y automática de asientos y alimentación del libro Diario y Mayor.
• Liquidación de impuestos.
• Cierres y Apertura de ejercicio (provisionales y definitivos).
• Gestión de Contabilidad Analítica: Gestión de centros de coste para obtención de balances, cuentas de resultados, extractos de cuentas de gasto, etc. Incluye presupuestación.
• Gestión de activos: Control de inmuebles inmovilizado, ficha de datos de activos para amortización automática, etc.
• Informes de balances parametrizables, informes de inmovilizado y existencias.
• Libros oficiales: Diarios, Mayor, etcétera.

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Tesorería: La funcionalidad principal del módulo es: Realizar seguimiento del estado de Tesorería mediante las previsiones de cobro y pagos. Permitir la Conciliación Contable mediante el cruce de los movimientos bancarios y los extractos de apuntes contables (mayor bancos); y la Conciliación Tesorera –a futuro– según las previsiones de cobros-pagos en gestión. Tesorería neta (disponibilidad). Calculada tanto según Banco, como según Tesorería, en un intervalo de tiempo dado y con periodicidad diaria, semanal o mensual. Conciliación en FECHA VALOR. El sistema de conciliación (contable y de tesorería) se puede efectuar tanto de forma manual, como automática.

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